601003核心题材 柳钢股份股票核心题材、机构点评2020 中华财经

发布时间:2020-04-19 13:08:02   来源:网络 关键词:601003核心题材
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601003核心题材

标普概念、富时概念、钢铁行业、股权转让、广西板块、沪股通、融资融券、上证380、养老概念、预亏预减、中证500



【经营范围】——601003核心题材分析

烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售,钢材轧制、加工及其副产品的销售;炼焦及其副产品的销售(凭有效的安全生产许可证核准的范围经营);本企业自产产品及相关技术的出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;本企业进料加工和"三来一补"业务;货物装卸、驳运;机械设备租赁;机械加工修理;金属材料代销;技术咨询服务;房屋门面出租;国内广告设计、制作、发布;货物仓储;检测检验服务。(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营)

 

【烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售,钢材轧制、加工及其副产品的销售】——601003核心题材分析

公司主要经营烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售,钢材轧制、加工及其副产品的销售;炼焦及其副产品的销售。主要产品涵盖中板材、小型材、中型材、钢坯等,主要分为板材、角钢、槽钢、圆钢、螺纹钢、高线等品种。

 

【钢铁行业】——601003核心题材分析

供给侧结构性改革,使得2018年钢铁行业实现稳中向好。行业超额完成全年压减钢铁产能3000万吨目标任务,提前两年完成钢铁去产能“十三五”规划1.5亿吨上限目标。但违规新增产能的冲动仍然存在,环保短板、布局不合理、创新能力不强等问题依然困扰着行业发展。

 



【新产品开发优势】——601003核心题材分析

以客户需求为导向,优化产品结构。将产线与客户无缝对接,与柳工集团、乘龙汽车、贵绳股份、中建钢构等下游用户开展联合研发。持续深化与国内知名院校、科研机构合作,重点加强产品研发共性技术基础研究。一年来,高附加值品种钢比例达62.2%,品种钢创效6.5亿元,新开发65Mn弹簧钢盘条15个牌号的新产品,获授权专利36项。

 

【科技创新优势】——601003核心题材分析

在科技创新方面,加强校企合作及基础研究,与北京科技大学、安徽工业大学等高校进行技术合作共19项,结合柳州市“双百人才工程”活动,联系多位专家来柳钢进行技术服务工作,同时开展冶金基础性能检测研究和高炉炉渣等性能试验,新技术、新工艺应用更加广泛。公司目前已经形成了以技术中心为主体,各管理部门和生产厂技术管理部门及车间参加,科研协作单位参予的三级技术创新体系,持续不断的促进钢铁产业新技术、新产品的开发及产业化。2017年公司获授权专利37件,其中发明专利15件,实用新型专利22件。

 

【政策优势】——601003核心题材分析

在国家加大化解过剩产能、淘汰落后、打击“地条钢”、节能减排工作力度的政策背景下,一些钢铁产能释放将受到抑制,部分环保不达标的企业或面临淘汰或关停的命运。而柳钢是第一批通过《钢铁行业规范条件》的企业,节能减排、循环经济等走在全国同行前列,近年来累计投资60多亿元,建成50多项技术先进的环保项目,有效确保了工业废水“零”排放、废渣与废气全部综合回收利用,实现了现代钢铁企业与城市的和谐发展,企业形象和竞争力得到极大提升。为防止“地条钢”等违规产能死灰复燃,2018年供给侧改革政策预计会持续深化推进,而环保监管仍呈高压态势,将为合规钢企提供良好的市场经营环境,有助于钢铁行业形成长效的盈利机制。

 

【参股桂林仙源】——601003核心题材分析

参股公司桂林仙源健康产业股份有限公司于2017年下半年开始试营业,主营养老机构投资、老人陪护服务、健康管理咨询等业务。本报告期末,仙源公司资产总额177.94万元,净资产155.35万元。

 

柳钢股份601003股票机构评级详情



2020-03-13,华创证券给予柳钢股份(601003)【买入】评级

柳钢股份(601003)深度研究报告:受益于华南、西南供需错配的龙头标的

类别:公司  机构:华创证券有限责任公司  研究员:任志强/严鹏  日期:2020-03-12

  看点1:低估值。长材四个上市公司中,按业绩预告区间中值计算PE,方大特钢7.5 倍、韶钢松山6 倍、三钢闽光5.6 倍、柳钢股份6 倍,公司处于偏低位置。按吨钢市值来计算,方大特钢吨钢市值3265 元,三钢闽光2031 元,韶钢松山1363 元,柳钢股份1053 元,即使考虑到柳钢部分钢坯是以半成品钢坯形式外卖的,吨钢市值仍然偏离了行业平均水平。

     看点2:预期分红较高。过去两年公司股利支付率分别为48%和33%,历史股利支付率较高,按公司三年股东回报规划,本年股利支付率也不低于30%。此外,三季度末公司货币资金76 亿,有能力进行分红。同时公司控股股东的防城港项目资本开支较高,二季度进入1 期项目收尾和二期项目开工阶段,现金需求较高。综上,认为公司年报有望延续高分红。按照30%的最低股利支付率预估,股息率5%,按照48%的最高历史股利支付率预估,股息率8%

   看点3:区位优势明显,预期业绩高。一季度受疫情影响,钢企销售不畅,但公司有接近二分之一的粗钢以钢坯形式卖给集团,这部分销售按照成本加成法结算,因此公司一季度受影响最小。更重要的是,公司是华南、西南地区的最大钢企,华南地区是传统的价格高地,而西南地区外来务工人员少,需求恢复快。此外,华南、西南地区的电炉占比高,电炉目前还没有复产,因此这些区域有望成为后期供需错配最严重的地方,区域溢价明显。按照300 元的南北平均价差计算,公司成材销售年均750 万吨,则区位红利可达到20 亿左右。

     看点4:增资广西钢铁集团,投资收益有望提升。去年12 月公司发布公告对广西钢铁增资,增资完成后公司占广西钢铁注册资本的比例为27.78%。广西钢铁是原武钢的防城港项目,该项目一期的产能为600 万吨长材,预计今年二季度投产,则公司新增权益产能167 万吨,按吨钢净利300 元预估计算,满产后全年投资收益可达到5 亿。二期投产后仍有进一步增长空间。

     投资建议和盈利预测:受疫情影响我们调低盈利预测,预计公司2019-2021 年实现归母净利润为22.41/25.39/28.66 亿元(原预测26.37/29.68/31.62 亿元);对应EPS 为0.87/0.99/1.12 亿元(原预测1.03/1.16/1.23 元);对应PE 为6/5.3/4.7倍;结合公司历史情况和行业近期状况,按照2020 年预期业绩给予7 倍市盈率,上调目标价至6.93 元,本次上调目标价主要由于市场对后期的经济刺激预期较为乐观,愿意给钢铁股更高的估值,公司当前估值低,分红预期高,业绩后期持续增长,维持“强推”评级。

     风险提示:需求恢复速度不及预期。

螺纹2007大涨2.59%

发布日期:2020-04-09

04月09日讯,螺纹2007rb2007合约今日13时46分股价大涨2.59%,目前螺纹2007报价3441.0元,涨幅为+2.59%,成交量0.00万手。

技术面:螺纹2007价格位于60日均线上方,技术上属于强势走势。

股期联动

螺纹2007关联个股

股票名称股票代码涨跌幅
海联金汇002537+10.08%
通鼎互联002491+7.98%
辉隆股份002556+6.29%

截止时间:2020年04月09日  13:46

螺纹2007期货走强,价格传导至利润,作为先行指标,往往预示着螺纹2007概念的上市公司业绩向好,从而表现出螺纹2007相关的股票期货紧密联动。期货市场走势领先股市,受市场情绪影响较小,确定性较高。

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柳钢股份:融资净买入69.28万元,融资余额3293.71万元(04-08)

发布日期:2020-04-09

柳钢股份融资融券信息显示,2020年4月8日融资净买入69.28万元;融资余额3293.71万元,较前一日增加2.15%。

融资方面,当日融资买入420.1万元,融资偿还350.81万元,融资净买入69.28万元。融券方面,融券卖出8.62万股,融券偿还1.93万股,融券余量25.67万股,融券余额125.53万元。融资融券余额合计3419.24万元。

柳钢股份融资融券交易明细(04-08)
柳钢股份历史融资融券数据一览

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